Proteja la liquidez y la deducibilidad fiscal de su empresa. Conta360 articula en un solo flujo las órdenes de compra, la entrada real a kárdex, la conciliación automática contra los XML descargados del SAT y un filtro obligatorio contra listas negras EFOS antes de dispersar pagos.
Pedidos autorizados con presupuesto claro
Confirma mercancía real en tu almacén
Libera pagos sin sorpresas ni duplicados
Unifique almacén, compras, tesorería y contabilidad para que cada peso pagado sea verificable y 100% deducible.
Directorio centralizado de acreedores con condiciones de crédito, cuentas bancarias CLABE y vigilancia tributaria continua.
Formalice todo requerimiento de insumos o servicios antes de comprometer recursos financieros de la compañía.
Impide pagar facturas por mercancía incompleta o con precios superiores a los autorizados en la orden.
Detecte operaciones simuladas antes de que el dinero salga del banco, no meses después durante una auditoría del SAT.
Proyecte compromisos financieros por horizonte de vencimiento para optimizar capital de trabajo y descuentos por pronto pago.
Sin el CFDI de recepción de pagos de su proveedor, el SAT puede rechazar el acreditamiento del IVA en compras PPD.
Elimine pagos duplicados, facturas canceladas después del cobro y pérdidas de deducibilidad.
Se genera la orden con cantidades y precios pactados para un proveedor previamente validado en el padrón fiscal.
Al llegar el insumo se confirma el conteo real recibido en sucursal o bodega, actualizando existencias y costo.
El sistema asocia el CFDI descargado del SAT, comprueba que siga vigente, cuadra importes y verifica que el emisor no sea EFOS.
Al dispersar el pago se genera la póliza contable de egresos, se alimenta la DIOT y se monitorea la recepción del REP 2.0.
Cada movimiento en compras evita doble captura para el almacenista, el tesorero y el contador.
Incrementa al instante el stock disponible para venta en mostrador POS y consulta en red F4, actualizando el costo unitario.
Genera la póliza de egresos con UUID adjunto, reclasifica el IVA efectivamente pagado y acumula la operación al RFC en la DIOT.
Identifica devoluciones o complementos emitidos por sus proveedores durante la noche y los vincula automáticamente a su factura origen.
Parámetros verificables para auditoría de TI, contraloría fiscal, dirección jurídica y cumplimiento regulatorio en México.
| Parámetro Técnico / Legal | Especificación en Conta360 |
|---|---|
| VALIDACIONES FISCALES PRE-PAGO | Verificación de estatus Vigente del UUID en SAT, cruce contra listado Art. 69-B CFF (DOF) y validación de método PUE vs. PPD. |
| CONTROL DE INVENTARIOS | Afectación transaccional a Kárdex multi-almacén con trazabilidad de lote/folio de recepción y valuación de costos. |
| GESTIÓN MULTIMONEDA | Soporte para cuentas por pagar en MXN y moneda extranjera con cálculo de fluctuación cambiaria conforme a tipo de cambio Banxico. |
| INTEGRACIÓN DIOT E IVA | Clasificación de tasas de IVA (16%, 8%, 0%, Exento, Importación) y retenciones de ISR/IVA por tercero para layout batch DIOT. |
| TRAZABILIDAD DE AUDITORÍA | Registro de usuario y fecha/hora en autorización de OC, recepción de almacén y liberación de pago. |
| PLANES QUE LA INCLUYEN | Incluida en Comercio & POS ($549/mes), Contador Pro ($690/mes) y Despacho 360 ($1,490/mes). |
| Criterio Operativo y Fiscal | Control de Pagos en Excel + Carpetas de PDFs | Conta360 — Compras y Cuentas por Pagar |
|---|---|---|
| Pagos sobre facturas canceladas o alteradas | Se paga confiando en el archivo PDF enviado por correo por el vendedor, sin notar si el XML fue cancelado en el SAT. | El pasivo se concilia contra el XML oficial extraído del SAT y verifica su vigencia antes de liberar el pago. |
| Exposición a proveedores EFOS (69-B) | El contador descubre meses después que un proveedor estaba en lista negra cuando el gasto ya no puede desvirtuarse. | Barrera pre-pago automática que alerta y retiene la dispersión si el RFC aparece en publicaciones del DOF. |
| Pérdida de IVA por falta de REP 2.0 | Nadie persigue sistemáticamente los complementos de pago de proveedores, poniendo en riesgo el IVA acreditado. | Monitor dedicado de pagos PPD sin REP 2.0 que se cierra solo cuando el complemento aparece en el SAT. |
| Cuadre entre compras, almacén y DIOT | Triple captura manual en tres áreas distintas con diferencias constantes de inventario y reprocesos contables. | Flujo único: la Orden de Compra alimenta el almacén, crea la CxP, genera la póliza de egreso y construye la DIOT. |
Sí. El módulo distingue entre compras inventariables (que exigen recepción en Kárdex) y gastos operativos o servicios directos, los cuales nacen automáticamente en Cuentas por Pagar desde el XML descargado del SAT conservando el filtro 69-B y control de REP 2.0.
Durante la sincronización diaria con el padrón del DOF/SAT, Conta360 marca al proveedor con alerta fiscal crítica, bloquea su inclusión automática en lotes de pago de tesorería e identifica todos los CFDI históricos emitidos por ese RFC para que su área fiscal actúe dentro del plazo legal.
Cada cuenta por pagar queda indexada de forma única por el folio fiscal UUID de 36 caracteres del CFDI. Es técnicamente imposible registrar dos veces el mismo comprobante o liquidar un saldo que ya figura pagado.
Sí. Al registrar la fecha efectiva de pago (en facturas PUE pagadas en el mes o facturas PPD liquidadas), el sistema acumula la base de IVA efectivamente pagada por cada RFC proveedor para exportar el archivo TXT oficial de la DIOT.
Cree su cuenta con 15 días de prueba gratuita y 5 timbres CFDI 4.0 reales, o programe una sesión técnica para evaluar la migración de sus RFCs, sucursales POS y terminales de asistencia STPS.
